Rever os Movimentos do Extrato
Após o processamento do extrato, abra-o para ver a lista de transações. Cada linha tem:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Data | Data do movimento bancário |
| Descrição | Descrição original do banco |
| Valor | Crédito (verde) ou débito (vermelho) |
| Categoria IA | Categoria SNC sugerida pela IA |
| Estado | Reconciliado ✅ ou Pendente ⚠️ |
| Documento associado | Fatura ou documento correspondente |
Reconciliação Automática
Ao carregar o extrato, o Fisclow tenta automaticamente cruzar cada movimento com as faturas registadas no sistema, com base em:
- Valor exacto
- Data próxima (± 5 dias)
- NIF ou nome do fornecedor/cliente
Taxa de sucesso
Reconciliação Manual
Para os movimentos não reconciliados automaticamente:
Seleccionar Movimento
Clique no movimento com estado Pendente ⚠️.
Associar Documento
No painel lateral que abre, pesquise a fatura ou documento correspondente pelo número, valor ou fornecedor.
Confirmar Correspondência
Clique em Confirmar correspondência. O movimento passa para Reconciliado ✅.
Reconciliação Automática em Lote
Se já tiver faturas carregadas, pode iniciar uma reconciliação automática completa:
- Abra o extrato.
- Clique em Reconciliar Automaticamente.
- O Fisclow percorre todos os movimentos pendentes e tenta correspondências.
- No final, veja um resumo: quantos foram reconciliados, quantos ficaram pendentes.
Categorizar Movimentos
Mesmo sem correspondência a uma fatura, pode categorizar cada movimento segundo o Plano de Contas SNC:
| Categoria | Conta SNC |
|---|---|
| Combustíveis | 6251 |
| Serviços especializados | 6221 |
| Rendas e alugueres | 6261 |
| Materiais de escritório | 6223 |
| Transportes | 6241 |
| Comunicações | 6226 |
| Seguros | 6263 |
| Outros FSE | 6288 |
A IA sugere automaticamente a categoria com base na descrição do movimento. Pode aceitar a sugestão ou alterar manualmente.
Gerar Relatório de Reconciliação
No final da revisão, gere um relatório completo do extrato:
- Abra o extrato.
- Clique em Gerar Relatório.
- O relatório inclui: total reconciliado, total pendente, lista de anomalias e categorias.
- Exporte em PDF para arquivo ou para partilhar com o cliente.
Perguntas Frequentes
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